什麼是追蹤止損單?
追蹤止損單可讓您在市場波動時,預設訂單在特定的市場價格範圍內執行。當市場趨勢方向對交易者有利時,使用這個策略可以幫助您鎖定收益並避免損失。
當市場趨勢開始朝著有利的方向發展,追蹤止損單就會隨價格變化而移動,按特定百分比追蹤資產價格。只要市場趨勢持續往相同方向發展,您都可以繼續持有開倉,確保創造和鎖定收益。追蹤止損訂單只會朝一個方向移動。如果市場價格朝反方向移動某個百分比,追蹤止損訂單會被觸發,倉位將會以市場價格平倉或被放棄。
追蹤止損單如何執行?
雖然不常見,但是您可以在開倉時設定追蹤止損單。您也可以將追蹤止損單設定為只減倉訂單。只減倉訂單只會減少您目前的倉位,不會新增倉位或開新倉位。
當您設定多頭交易的追蹤止損賣單,請確認啟動價格高於最新交易價格。追蹤止損單的價格將會按特定百分比增加。當資產價格上揚,追蹤止損單的啟動價格也會上揚,導致新的追蹤止損單價格。當資產價格下跌,追蹤止損單的價格不會變動。如果最新交易價格超過預設的最高價格回調比例,追蹤止損單將會被觸發並轉換成市價賣單,且您的倉位將以市場價格平倉。
追蹤止損「買」單和追蹤止損「賣」單相反。當您設定空頭交易的追蹤止損買單,請確認啟動價格低於最新交易價格。追蹤止損訂單的價格將會隨著資產價格按特定百分比減少。當資產價格下跌,追蹤止損單的啟動價格也會下跌,導致新的追蹤止損單價格。當資產價格上揚,追蹤止損單的價格不會變動。如果最新交易價格超過預設的低價格回調比例,追蹤止損單將會被觸發並轉換成市價買單,且您的倉位將以市場價格平倉。
啟動價格和回調比例的條件必須達成,然後追蹤止損單才能以市價單執行和成交。
追蹤止損單和止損限價單的差異
1. 止損單有助於減少損失,而追蹤止損單可以在鎖定收益的同時限制損失。
2. 止損單是固定的,必須手動重設,而追蹤止損單比較有彈性,而且可以自動追蹤價格波動的方向。
如何下追蹤止損單?
必須符合兩項條件才能觸發追蹤止損單。
- 追蹤止損買單的觸發條件為:
啟動價格 ≥ 最低價格
反彈率 ≥ 回調率
- 追蹤止損賣單的觸發條件為:
啟動價格 ≤ 最高價格
反彈率 ≥ 回調率
1. 回調率
回調率可決定追蹤止損單和最新交易價格維持的距離。回調率範圍介於 0.1% 到 5%。您可以手動輸入回調率,或使選擇一個快速選項,例如「1%」或「2%」。
2. 啟動價格
您可以輸入您想要觸發追蹤止損單的啟動價格。如果您位輸入啟動價格,則啟動價格將預設為最新市場價格 (最後合約價格或標記價格,取決於觸發類別)。
當您設定追蹤止損買單時,啟動價格必須低於目前的市場價格。相反地,啟動價格必須高於目前的市場價格才能設定追蹤止損賣單。
若要滿足這些條件,最高/最低市場價格必須等於或大於啟動價格。
3. 觸發訂單
您可以選擇要依照「最新價格」或「標記價格」觸發追蹤止損單。如果您選擇「標記價格」作為觸發指標,追蹤止損單將會在標記價格等於或大於啟動價格時觸發,即使市場價格可能不會達到啟動價格。
請注意,在 ApolloX,強平的觸發和未實現盈虧的計算都是以標記價格為基礎。標記價格通常會和最新價格略有差異。然而,在高波動期間,最新價格和標記價格可能會有明顯差異。如果您使用標記價格下單,但是想要將其更改為目前價格或您的狀況剛好相反,您可以取消訂單並重新下單。
特殊備註:
1. 要設定完美的回調率和啟動價格非常難。若要讓追蹤止價單如預期運作,回調率不能太高或太低。同樣地,啟動價格也不能和目前價格差距太大或太近。當回調率太低或啟動價格太接近目前價格時,追蹤止損單將會太接近入場價格,可能會對正常的市場波動反應而觸發。在這個情況下,市場不會有時間建立對交易者有利的明確趨勢。市場價格的小幅波動都有可能觸發/關閉訂單,在市場回復時將會造成虧損。
2. 然而,如果回調率太高,追蹤止損單只會在極端市場條件下才會觸發。這就代表您會面臨承擔高額潛在虧損的風險。在極端波動時期,最好使用較高的回調率,而較低的回調率比較適合正常的市場條件。沒有完美的回調率或啟動價格。我們建議您使用追蹤止損單時,依據市場持續變動的條件及時改變策略。
3. 下單時,您也應該考量本身的風險承受能力、投資經驗、經濟能力和其他重要因素。決定在如何設定回調率和啟動價格時,除了資產價格可能變化的幅度外,您應該仔細考量您的獲利目標和虧損承受能力。
追蹤止損單頁面:
