Trailing Stop Order คืออะไร
Trailing Stop Order ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า Order ภายในช่วงเปอร์เซ็นต์หนึ่งของ Market Price ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ดำเนินการเมื่อตลาดมีความผันผวน เมื่อตลาดมีแนวโน้มไปในทิศทางที่นักเทรดจะได้เปรียบ การใช้กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้คุณล็อคผลกำไรและหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้
เมื่อตลาดเริ่มมีแนวโน้มในทิศทางที่เป็นผลดีต่อนักเทรด Trailing Stop Order จะเคลื่อนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยจะเป็นไปตามราคาของสินทรัพย์ในเปอร์เซ็นต์หนึ่งๆ ตราบใดที่ตลาดยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดิม คุณสามารถเปิดการเทรดไว้เพื่อสร้างและล็อคผลกำไรต่อไป Trailing Stop Order จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวเท่านั้น หาก Market Price เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ Trailing Stop Order จะถูกทริกเกอร์และ Position จะปิดที่ Market Price หรือไม่ก็ถูกยกเลิกไป
Trailing Stop Order มีการดำเนินการอย่างไร
คุณสามารถตั้งค่า Trailing Stop Order ได้ทันทีที่คุณเปิด Position แต่การดำเนินการนี้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดมากนัก คุณยังสามารถตั้งค่า Trailing Stop Order ให้เป็น Reduce-Only Order ได้ Reduce-Only Order จะลด Position ปัจจุบันของคุณโดยไม่เพิ่มหรือเปิด Position ใหม่
เมื่อคุณตั้งค่า Trailing Stop Sell Order สำหรับการเทรด Long โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Activation Price สูงกว่าราคาธุรกรรมล่าสุด ราคาของ Trailing Stop Order จะเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ เมื่อราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น Activation Price ของ Trailing Stop Order ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ Trailing Stop Order Price เปลี่ยนแปลงเป็นราคาใหม่เมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลง ราคาของ Trailing Stop Order จะไม่เปลี่ยนแปลงหากราคาธุรกรรมล่าสุดเกินอัตราการ Callback ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากราคาสูงสุด Trailing Stop Order จะทริกเกอร์และแปลงเป็น Market Sell Order อีกทั้ง Position ของคุณจะถูกปิดที่ Market Price
Trailing Stop "Buy" Order จะตรงกันข้ามกับ Trailing Stop "Sell" Order เมื่อคุณตั้งค่า Trailing Stop Buy Order สำหรับการเทรด Short โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Activation Price ต่ำกว่าราคาธุรกรรมล่าสุด ราคาของ Trailing Stop Order จะลดลงตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุพร้อมกับราคาของสินทรัพย์ เมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลง Activation Price ของ Trailing Stop Order ก็จะลดลงด้วย ทำให้ Trailing Stop Order Price ได้ราคาใหม่ เมื่อราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ราคาของ Trailing Stop Order จะไม่เคลื่อนไหว หากราคาธุรกรรมล่าสุดเกินอัตราการ Callback ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากราคาต่ำสุด Trailing Stop Order จะทริกเกอร์และแปลงเป็น Market Buy Order และ Position ของคุณจะถูกปิดที่ Market Price
ทั้ง Activation Price และอัตรา Callback ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขก่อนที่จะ Trailing Stop Order จะสามารถดำเนินการเป็น Market Order ได้
ข้อแตกต่างระหว่าง Trailing Stop Order และ Stop Loss Order
1. Stop Loss Order ช่วยลดการขาดทุน ขณะที่ Trailing Stop Order จะจำกัดการขาดทุนขณะล็อคกำไร
2. Stop Loss Order อยู่ที่จุดคงที่และคุณต้องรีเซ็ตด้วยตัวเอง ขณะที่ Trailing Stop Order มีความยืดหยุ่นมากกว่าและไปตามทิศทางของราคาโดยอัตโนมัติ
วิธีการ Place Trailing Stop Order
ต้องมีเงื่อนไขสองข้อจึงจะทริกเกอร์ Trailing Stop Order ได้
- เงื่อนไขทริกเกอร์สำหรับ Trailing Stop Buy Order ได้แก่
Activation Price ≥ ราคาต่ำสุด
Rebound Rate ≥ Callback Rate
- เงื่อนไขทริกเกอร์สำหรับ Trailing Stop Sell Order ได้แก่
Activation Price ≤ ราคาสูงสุด
Rebound Rate ≥ Callback Rate
1. Callback Rate
อัตรา Callback เป็นตัวกำหนดว่าราคา Trailing Stop Price ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายล่าสุดมากเพียงใด ทั้งนี้ อัตรา Callback อาจเป็นจำนวนใดก็ได้ระหว่าง 0.1% ถึง 5% คุณสามารถป้อนอัตรา Callback ด้วยตนเอง หรือเลือกตัวเลือกง่ายๆ เช่น "1%" หรือ "2%"
2. Activation Price
คุณสามารถป้อน Activation Price ที่คุณต้องการให้ Trailing Stop Order ถูกทริกเกอร์ได้ หากคุณไม่ป้อน Activation Price ราคา Market Price ล่าสุดจะถูกกำหนดเป็น Activation Price ตามค่าเริ่มต้น (ราคาตามสัญญาล่าสุดหรือ Mark Price จะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ทริกเกอร์)
เมื่อคุณตั้งค่า Trailing Stop Buy Order ราคา Activation Price จะต้องต่ำกว่า Market Price ปัจจุบัน ในทางกลับกัน Activation Price ต้องสูงกว่า Market Price ปัจจุบันสำหรับ Trailing Stop Sell Order
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ Market Price สูงสุด/ต่ำสุดจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า Activation Price
3. การทริกเกอร์ Order
คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ Trailing Stop Order ทริกเกอร์ตาม "Last Price" หรือ "Mark Price " หากคุณเลือก "Mark Price" เป็นทริกเกอร์ Trailing Stop Order จะยังถูกทริกเกอร์อยู่เมื่อ Mark Price มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Activation Price แม้ว่า Market Price อาจไม่ถึง Activation Price ก็ตาม
โปรดทราบว่าใน ApolloX Liquidation (การบังคับขาย) จะถูกทริกเกอร์และ Unrealized PnL จะคำนวณตาม Mark Price ตามปกติแล้ว Mark Price จะแตกต่างจาก Last Price เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง Last Price กับ Mark Price อาจมีความแตกต่างกันมาก หากคุณ Place Order โดยใช้ Mark Price แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นราคาปัจจุบัน หรือในทางกลับกัน คุณสามารถยกเลิก Order และ Place Order ใหม่ได้
หมายเหตุพิเศษ:
1. การกำหนดอัตรา Callback และ Activation Price ที่สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องที่ยากมาก หากต้องการให้ Trailing Stop Order ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ อัตรา Callback ไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไป ในทำนองเดียวกัน Activation Price ไม่ควรอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันหรืออยู่ใกล้เกินไป เมื่ออัตราการ Callback ต่ำเกินไปหรือ Activation Price ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากเกินไป Trailing Stop Order จะอยู่ใกล้กับ Entry Price มากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะถูกทริกเกอร์เนื่องด้วยความผันผวนของตลาดตามปกติ ในกรณีเช่นนี้ ตลาดอาจไม่มีแนวโน้มหรือทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อนักเทรด Order อาจถูกทริกเกอร์/ปิดเนื่องด้วยความผันผวนเล็กน้อยของ Market Price ซึ่งจะแสดงเป็นการขาดทุนเมื่อตลาดฟื้นตัว
2. อย่างไรก็ตาม หากอัตรา Callback สูงเกินไป Trailing Stop Order จะถูกทริกเกอร์เฉพาะในสภาวะตลาดที่รุนแรงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้อัตรา Callback ที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตรา Callback ที่ต่ำนั้นเหมาะสำหรับสภาวะตลาดปกติมากกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่มีอัตรา Callback หรือ Activation Price ใดที่สมบูรณ์แบบเราแนะนำให้เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณในการใช้ Trailing Stop Order ในเวลาที่เหมาะสมตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. เมื่อ Place Order คุณควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ ประสบการณ์การลงทุน เงินทุนของตนเอง และปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ ด้วย ขณะที่ตัดสินใจว่าจะกำหนดอัตรา Callback และ Activation Price ในจำนวนเท่าใด นอกเหนือจากราคาของสินทรัพย์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ คุณควรพิจารณาเป้าหมายกำไรและความสูญเสียที่สามารถรับได้อย่างรอบคอบเช่นกัน
หน้า Trailing Stop Order
